Todas esas otras filas sobre la entrada de dinero se refieren a otras formas en que puede obtener dinero en su empresa a partir de algo más que las ventas. La ilustración muestra estas filas de categoría y puede ver que los nuevos préstamos, nuevas inversiones e incluso los impuestos sobre las ventas recaudados son otras formas de obtener dinero.

Dinero fuera del estado de resultados

Lo que todos estos otros elementos tienen en común es que son formas en que su empresa recibe dinero que no aparece en el estado de resultados.

No quiero entrar en la jerga de la contabilidad. El resto de estas filas le parecerán simples si ha tratado los estados contables y financieros, y podría ser desalentador si no lo ha hecho.

Consejo: cálculo de saldos

Tenga en cuenta que esta tabla se vincula a su balance. En este ejemplo, estamos agregando $ 100 a pasivos a largo plazo nuevos, que van al balance general. También estamos agregando $ 25 a la inversión, que va al balance en capital pagado adicional.

Hay otros ingresos porque algunas empresas tienen ingresos de operaciones especiales, como los ingresos por intereses, que no ingresan en su estado de resultados. Eso es muy raro

El impuesto a las ventas está ahí porque usted recauda impuestos para el gobierno y tiene que pagarlos, pero en realidad no se trata de ventas o ingresos. Eres un recaudador de impuestos. Por lo tanto, debe realizar un seguimiento de lo que recolecta.

El resto es deuda nueva, dinero de la venta de activos o nueva inversión. Debo agregar que utilizo otras responsabilidades nuevas para hacer un seguimiento de la deuda que no tiene una tasa de interés, como los préstamos de fundadores o de sus parientes ricos.

El total le da todo el dinero que ingresa a la compañía. Esa es la primera mitad feliz del flujo de efectivo. Ahora tenemos que mirar lo que estamos gastando.